تحلیل تکینکال شاخص هم وزن

برای شروع تحلیل شاخص هم وزن بورس تهران ابتدا از تایم فریم هفتگی شروع میکنیم و بعد به تحلیل روزانه خواهیم پرداخت. کانال های بلند مدت شاخص هم وزن را به عنوان نواحی داینامیک بررسی میکنیم و بعد از آن مناطق حمایتی و مقاومتی استاتیک را نیز مشخص خواهیم کرد.

کانال بلند مدت شاخص هم وزن

کانال بلند مدت شاخص کل هم وزن در تایم فریم هفتگی را میتوانید در نموادر زیر ملاحضه نمایید.

همانطور که مشاهده کردید شاخص هم وزن کف آخرین کانال هم فاصله صعودی خود را شکست داده است و وارد کانال پایین تر شده است.

همچنین یک کانال نزولی ، از  زمان شروع ریزش اخیر در شاخص هم وزن وجود دارد. شاخص هم وزن یک مرتبه به این سطح حمله کرد اما موفق به شکست نشد و به سمت خط میانی کانال نزولی ادامه مسیر داد.

ناحیه تراکم خط میانی کانال نزولی میان مدت و کانال صعودی بلند مدت میتواند محدوده حمایتی برای شاخص هم وزن باشد.

محدوده باکس قرمز رنگ نیز مقاومت شاخص هم وزن می باشد که با رسیدن بازار به این محدوده میتوانیم منتظر واکنش باشیم.

نمودار بالا نیز واکنش های شاخص هم وزن نسبت به کانال ها را در تایم فریم روزانه نشان میدهد.

هشدار شاخص هم وزن در تایم هفتگی

در ادامه تحلیل با سیستم معاملاتی ایچی موکو نیز نگاهی به شاخص هم وزن میندازیم. همانطور که میبینید شاخص هم وزن با قدرت ناحیه ابرکومو را شکست داده و وارد آن شده است. متاسفانه سوئیچ ابر نزولی و کراس نزولی تنکانسن و کیجونسن را نیز داشته ایم. در صورتی که در هفته آینده شاخص هم وزن روند مثبتی نداشته باشد قدرت این نزول بیشتر نیز خواهد شد. همچنین محدوده 396000 الی 397000 واحد محدوده بسیار مهمی در تایم فریم هفتگی محسوب میشود که هفته گذشته این محدوده شکسته شده است. امیدواریم در تایم فریم هفتگی شاخص هم وزن بتواند این محدوده را پس بگیرید. در غیر این صورت ادامه روند اصلاحی و فرسایشی را در شاخص هم وزن خواهیم داشت.

حمایت های شاخص هم وزن در تایم هفتگی

دو محدوده مهم حمایتی در شاخص هم وزن داریم که درتایم فریم هفتگی می باشد و اهمیت زیادی دارد.

محدوده 364600 الی 365790 واحد اولین ناحیه مهم حمایتی شاخص هم وزن در تایم فریم هفتگی می باشد. این محدوده کف معتبر شاخص هم وزن می باشد و در صورتی که شکسته شود باید منتظر ایجاد کف پایین تر در ناحیه حمایتی بعدی باشیم.

ناحیه حمایتی بعدی شاخص هم وزن در تایم هفتگی، میتواند محدوده 354834 واحد باشد.

به طور کلی معاملات هفته آینده و نحوه شکل گیری کندل هفتگی ، هم در شاخص هم وزن و هم شاخص کل بسیار با اهمیت خواهند بود و به نوعی شاید تکلیف روند را برای چند ماه آینده را تعیین کنند!!!

حمایت ها و مقاومت های شاخص هم وزن در تایم روزانه

در نمودار زیر ما مناطق حمایتی و مقاومتی تایم فریم روزانه را نیز به نموادر اضافه کرده ایم.

همانطور که گفته بودیم محدوده 396000 الی 397000 محدوده مهم حمایتی شاخص بوده که در هفته گذشته این محدوده را شکست داد. در ادامه با وجود حمایت های روزانه حرکت نزولی خودش را تا محدوده حمایتی 380857 الی 383600 واحد ادامه داد. بعد از آن شاهد نوسانات مثبت بودیم که البته با رسیدن مجدد به محدوده 383600 با افت مواجه شد. البته تا یک کندل روزانه مثبت بالا تر از 383624 واحد ثبت نشود نمیتوانیم این واکنش را برگشت در نظر بگیریم. اما اگر این کندل ثبت شود ، میتوانیم در نظر بگیریم که شاخص هم وزن هم مانند شاخص کل بخواهد به ناحیه حمایتی شکسته شده پولبک بزند.

حمایت های روزانه شاخص هم وزن

اگر روند شاخص در هفته آینده نزولی شود حمایت معتبر پیش روی آن 364600 الی 365790 می باشد که در تایم هفتگی می باشد. حمایت های تایم فریم روزانه نیز به ترتیب 377462 ، 372760 و 368058 می باشد که امکان واکنش در این محدوده ها نیز وجود دارد.

مقاومت های روزانه شاخص هم وزن

محدوده 386000 الی 387000 واحد اولین مقاومت شاخص هم وزن می باشد. محدوده بعدی هم 391568 الی 393263 می باشد.

در صورتی که این محدوده ها را شکست دهیم به محدوده 396000 الی 397000 می رسد که سطح مهم شاخص هم وزن می باشد. در این محدوده باید بررسی کنیم که این حرکت یک نوسان کوتاه و پولبک بوده یا اینکه بازار قصد پس گرفتن این ناحیه مهم را دارد.

در صورتی که شاخص هم وزن بتواند این محدوده را شکست دهد مناطق مقاومت میان مدت شاخص هم وزن محدوده های زیر می باشند :

محدوده 405600 واحد

محدوده 410376 الی 411652 واحد

محدوده 418267 الی 419780 واحد

و محدوده 430777 محدوده های مقاومتی شاخص هم وزن در میان مدت می باشند.

شاخص هم وزن نشان دهنده وضعیت واقعی بازار و اکثریت شرکت ها می باشد ، امیدواریم در هفته آینده شاهد تحرکات مثبت و باز شدن تمامی صفوف فروش شرکت ها باشیم. بازار نیاز به ورود نقدیگی و گردش نقدینگی دارد تا بتواند نفسی تازه کند.