تحلیل تکینکال شاخص هم وزن

برای شروع تحلیل شاخص هم وزن بورس تهران ابتدا از تایم فریم هفتگی شروع میکنیم و بعد به تحلیل روزانه خواهیم پرداخت. کانال های بلند مدت شاخص هم وزن را به عنوان نواحی داینامیک بررسی میکنیم و بعد از آن مناطق حمایتی و مقاومتی استاتیک را نیز مشخص خواهیم کرد.

کانال بلند مدت شاخص هم وزن

کانال بلند مدت شاخص کل هم وزن در تایم فریم هفتگی را میتوانید در نموادر زیر ملاحضه نمایید.

همانطور که مشاهده کردید شاخص هم وزن کف آخرین کانال هم فاصله صعودی خود را شکست داده است و وارد کانال پایین تر شده است.

همچنین یک کانال نزولی ، از  زمان شروع ریزش اخیر در شاخص هم وزن وجود دارد. شاخص هم وزن یک مرتبه به این سطح حمله کرد اما موفق به شکست نشد و به سمت خط میانی کانال نزولی ادامه مسیر داد.

ناحیه تراکم خط میانی کانال نزولی میان مدت و کانال صعودی بلند مدت میتواند محدوده حمایتی برای شاخص هم وزن باشد.

محدوده باکس قرمز رنگ نیز مقاومت شاخص هم وزن می باشد که با رسیدن بازار به این محدوده میتوانیم منتظر واکنش باشیم.

نمودار بالا نیز واکنش های شاخص هم وزن نسبت به کانال ها را در تایم فریم روزانه نشان میدهد.

هشدار شاخص هم وزن در تایم هفتگی

در ادامه تحلیل با سیستم معاملاتی ایچی موکو نیز نگاهی به شاخص هم وزن میندازیم. همانطور که میبینید شاخص هم وزن با قدرت ناحیه ابرکومو را شکست داده و وارد آن شده است. متاسفانه سوئیچ ابر نزولی و کراس نزولی تنکانسن و کیجونسن را نیز داشته ایم. در صورتی که در هفته آینده شاخص هم وزن روند مثبتی نداشته باشد قدرت این نزول بیشتر نیز خواهد شد. همچنین محدوده ۳۹۶۰۰۰ الی ۳۹۷۰۰۰ واحد محدوده بسیار مهمی در تایم فریم هفتگی محسوب میشود که هفته گذشته این محدوده شکسته شده است. امیدواریم در تایم فریم هفتگی شاخص هم وزن بتواند این محدوده را پس بگیرید. در غیر این صورت ادامه روند اصلاحی و فرسایشی را در شاخص هم وزن خواهیم داشت.

حمایت های شاخص هم وزن در تایم هفتگی

دو محدوده مهم حمایتی در شاخص هم وزن داریم که درتایم فریم هفتگی می باشد و اهمیت زیادی دارد.

محدوده ۳۶۴۶۰۰ الی ۳۶۵۷۹۰ واحد اولین ناحیه مهم حمایتی شاخص هم وزن در تایم فریم هفتگی می باشد. این محدوده کف معتبر شاخص هم وزن می باشد و در صورتی که شکسته شود باید منتظر ایجاد کف پایین تر در ناحیه حمایتی بعدی باشیم.

ناحیه حمایتی بعدی شاخص هم وزن در تایم هفتگی، میتواند محدوده ۳۵۴۸۳۴ واحد باشد.

به طور کلی معاملات هفته آینده و نحوه شکل گیری کندل هفتگی ، هم در شاخص هم وزن و هم شاخص کل بسیار با اهمیت خواهند بود و به نوعی شاید تکلیف روند را برای چند ماه آینده را تعیین کنند!!!

حمایت ها و مقاومت های شاخص هم وزن در تایم روزانه

در نمودار زیر ما مناطق حمایتی و مقاومتی تایم فریم روزانه را نیز به نموادر اضافه کرده ایم.

همانطور که گفته بودیم محدوده ۳۹۶۰۰۰ الی ۳۹۷۰۰۰ محدوده مهم حمایتی شاخص بوده که در هفته گذشته این محدوده را شکست داد. در ادامه با وجود حمایت های روزانه حرکت نزولی خودش را تا محدوده حمایتی ۳۸۰۸۵۷ الی ۳۸۳۶۰۰ واحد ادامه داد. بعد از آن شاهد نوسانات مثبت بودیم که البته با رسیدن مجدد به محدوده ۳۸۳۶۰۰ با افت مواجه شد. البته تا یک کندل روزانه مثبت بالا تر از ۳۸۳۶۲۴ واحد ثبت نشود نمیتوانیم این واکنش را برگشت در نظر بگیریم. اما اگر این کندل ثبت شود ، میتوانیم در نظر بگیریم که شاخص هم وزن هم مانند شاخص کل بخواهد به ناحیه حمایتی شکسته شده پولبک بزند.

حمایت های روزانه شاخص هم وزن

اگر روند شاخص در هفته آینده نزولی شود حمایت معتبر پیش روی آن ۳۶۴۶۰۰ الی ۳۶۵۷۹۰ می باشد که در تایم هفتگی می باشد. حمایت های تایم فریم روزانه نیز به ترتیب ۳۷۷۴۶۲ ، ۳۷۲۷۶۰ و ۳۶۸۰۵۸ می باشد که امکان واکنش در این محدوده ها نیز وجود دارد.

مقاومت های روزانه شاخص هم وزن

محدوده ۳۸۶۰۰۰ الی ۳۸۷۰۰۰ واحد اولین مقاومت شاخص هم وزن می باشد. محدوده بعدی هم ۳۹۱۵۶۸ الی ۳۹۳۲۶۳ می باشد.

در صورتی که این محدوده ها را شکست دهیم به محدوده ۳۹۶۰۰۰ الی ۳۹۷۰۰۰ می رسد که سطح مهم شاخص هم وزن می باشد. در این محدوده باید بررسی کنیم که این حرکت یک نوسان کوتاه و پولبک بوده یا اینکه بازار قصد پس گرفتن این ناحیه مهم را دارد.

در صورتی که شاخص هم وزن بتواند این محدوده را شکست دهد مناطق مقاومت میان مدت شاخص هم وزن محدوده های زیر می باشند :

محدوده ۴۰۵۶۰۰ واحد

محدوده ۴۱۰۳۷۶ الی ۴۱۱۶۵۲ واحد

محدوده ۴۱۸۲۶۷ الی ۴۱۹۷۸۰ واحد

و محدوده ۴۳۰۷۷۷ محدوده های مقاومتی شاخص هم وزن در میان مدت می باشند.

شاخص هم وزن نشان دهنده وضعیت واقعی بازار و اکثریت شرکت ها می باشد ، امیدواریم در هفته آینده شاهد تحرکات مثبت و باز شدن تمامی صفوف فروش شرکت ها باشیم. بازار نیاز به ورود نقدیگی و گردش نقدینگی دارد تا بتواند نفسی تازه کند.