تحلیل تکنیکال نماد ایران خودرو

نماد ایران خودرو در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد. این کانال به صورت هم فاصله و از دی ماه سال 94 به بعد، و در تایم فریم هفتگی رسم شده است. همانطور که میبینید خودرو در ادامه روند صعودی که داشته است در تیر ماه 99 موفق به شکست سقف کانال سوم شد اما در ادامه با رسیدن به مقاومت میانه کانال دچار نزول شده و به کانال قبلی خود برگشت. همچنین بعد از انجام پولبک به سقف شکسته شده نیز روند نزولی خود را ادامه داده است.

در تایم فریم روزانه نیز کانال نزولی زیر را داریم که از شروع اصلاح مرداد ماه تا به الان را به ما نشان میدهد.

همانطور که می بینید نماد خودرو چندین مرتبه به سمت سقف کانال نزولی خود حمله کرده است اما هنوز موفق به شکست آن نشده است. این کانال نزولی هم درگذشته و هم در آینده نقش حمایت و مقاومت های داینامیک را در سهم خودرو ایفا می کند.

در صورت ادامه روند نزولی ، کف کانال بلندمدت صعودی اولین محدوده حمایتی نماد خودرو می باشد. اما اگر خودرو بتواند سقف کانال نزولی خود را شکست دهد، می تواند تا خط میانه کانال بلند مدت حرکت کند.در صورتی که بتواند این مقاومت را بشکند سقف کانال سوم را می تواند مجدد مورد هدف قرار دهد.

اهداف بلند مدتی نماد خودرو

اهداف بلند مدتی و محدوده های قیمتی مهم نماد خودرو را در نمودار زیر مشخص کرده ایم. این محدوده ها در تایم فریم ماهانه و هفتگی به دست آمده و از اعتبار کافی برخوردار است.

در ادامه محدوده های مهم را بررسی میکنیم.

حمایت ها و مقاومت های سهم خودرو در بلند مدت

در نمودار زیر محدوده های حمایتی و مقاومتی نماد خودرو را در بلند مدت مشاهده میکنید. روند حرکتی خودرو در قالب نوساناتی در بین این محدوده ها انجام میشود تا در طول چند سال به اهداف بلند مدت خود در سقف های تاریخی خود برسد.

نمودار در تایم فریم هفتگی و در حالت بدون تعدیل می باشد.

محدوده های حمایتی خودرو در بلند مدت

محدوده 1720 الی 1860 ریال اولین محدوده مهم حمایتی در نماد خودرو می باشد. البته نماد خودرو در هفته گذشته با رسیدن به این محدوده واکنش مثبت نیز نشان داد. حمایت مهم بعدی نیز محدوده  1350 الی 1450 ریال می باشد که در صورت شکست حمایت 1720 ریال ، می توانیم منتظر واکنش در این محدوده باشیم.

مقاومت ها و اهداف خودرو در بلند مدت

محدوده های مقاومتی استاتیک خودرو نیز به ترتیب زیر می باشد که مقاومت ها و اهداف پیش رو خودرو را تشکیل میدهند. در صورت شروع حرکت صعودی در نماد خودرو با نزدیک شدن روند به این محدوده ها می توانیم منتظر واکنش باشیم.

محدوده 2360 الی 2450 ریال

محدوده 2830 الی 3120 ریال

محدوده  3475 ریال

محدوده 4735 ریال

محدوده 5600 الی 6170 ریال

محدوده 7070 الی 6310 ریال

محدوده 10200 ریال که از لحاظ روانی نیز می تواند مهم باشد.

محدوده 12170 الی 12780 ریال

محدوده 16670 الی 18190 ریال

محدوده 20680 الی 21490 ریال

و هدف آخر نیز 30000 ریال می باشد که می تواند در چند سال آینده به آن برسد.

تذکر:

مجدد تذکر میدهیم که تمامی محدوده های اعلام شده در تایم فریم هفتگی و ماهانه می باشند. روند های نزولی و یا صعودی به شکل نوساناتی در بین این محدوده ها صورت میگیرد. در میان تمامی این محدوده ها حمایت ها و مقاومت های زیادی در تایم فریم های پایین تر مانند روزانه وجود دارند و باعث ایجاد نوسان قیمت خواهند شد. پس این نکته را در نظر بگیرید که با شکست هر کدام از این محدوده ها قرار نیست سهم به صورت شارپی به سمت هدف بعدی حرکت کند. همچنین بسیاری از اهداف مشخص شده برای سرمایه گذاری بلند مدت چندین ساله می باشد.

بررسی روند کوتاه مدت خودرو

اکنون با استفاده از اطلاعات محدود در تایم فریم روزانه به بررسی نماد خودرو میپردازیم. همچنین حمایت ها و مقاومت های کوتاه مدت خودرو در تایم فریم روزانه نیز به نمودار اضافه خواهیم کرد.

نماد خودرو در هفته گذشته با رسیدن به حمایت ماهانه مهم 1860 ریال واکنش مثبت نشان داده است. در روز جهارشنبه نیز به مقاومت روزانه 2000 ریال رسید و شاهد واکنش منفی بودیم. اگر در هفته آینده نتواند از مقاومت 2000 ریال کند و قصد ادامه روند نزولی و شکست حمایت 1860 ریال را داشته باشد، محدوده حمایتی بعدی در 1630 الی 1720 ریال می باشد که در تایم فریم روزانه می باشد و درصورت عبور از آن حمایت مهم 1355 الی 1455 ریال را داریم که قبلا هم در حمایت های مهم بلند مدتی به آن اشاره داشتیم.

اگر خودرو حمایت 1860 ریال خود را حفظ کند و حرکت صعودی خود را آغاز کند، اولین هدف میان مدت آن 2370 الی 2440 ریال می باشد. برای رسیدن به این هدف باید از مقاومت های روزانه در 2000 ریال و محدوده 2140 الی 2220 ریال نیز عبور کند.

نماد خودرو در سیستم معاملاتی ایچی موکو در زیر ابر کومو نزولی در حال حرکت است. برای تشکیل روند صعودی نیازمند شکست ابر کومو نزولی و تشکیل ابر صعودی می باشیم.

در صورتی که خودرو بتواند از سد این مقاومت های روزانه بگذرد و کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن را هم داشته باشیم ، می توانیم امیدوار باشیم بعد از شکست مقاومت میان مدت 2440 ریال شاهد شکست ابر کومو نیز باشیم.

برای شکست ابر نیاز به شکست محدوده مقاومتی 2550 الی 2650 ریال داریم. بعد از شکست این مقاومت ، خودرو می تواند در ادامه روند خود به اهداف 2800 الی 3000 ریال و 3500 ریال در میان مدت برسد.

البته با رسیدن به محدوده مقاومتی 2550 الی 2650 ریال با توجه به نحوه سوئیچ ابر و کراس تنکانسن و کیجونسن احتمال برگشت موقت روند و اصلاح بخشی از روند نیز وجود دارد که باید در آینده باید بررسی کرد.

ما در این تحلیل سعی کردیم یک دید کلی نسبت به نمودار خودرو را تشریح کنیم. در مورد روند کوتاه مدت نیز مواردی را اشاره کردیم که با توجه به نحوه حرکت نماد خودرو در روزهای آینده امکان دارد تحلیل از اعتبار خارج شود .

در صورت نیاز این تحلیل بروزرسانی خواهد شد.