تحلیل تکنیکال نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان )

کانال بلند مدت شپنا

کانال بلند مدت صعودی نماد شپنا در تایم فریم هفتگی که از سال 94 به بعد شروع شده را ملاحضه می فرمایید.

نماد در طول 5 کانال هم فاصله در این مدت حرکت صعودی خود را شکل داده است و با نزدیک شدن به سقف کانال پنجم فاز نزولی گرفت. درحال حاظر نماد در کانال سوم قرار دارد و در محدوده خط میانی کانال در حال معامله می باشد.

در تایم فریم هفتگی محدوده کف کانال بلند مدت می تواند در نقش حمایت سهم شپنا باشد. همچنین خط میانه کانال شکسته شده است و در حال حاظر در حال پولبک به این محدوده مقاومتی هستیم. در صورتی که شپنا بتواند این محدوده را پس بگیرد می تواند تا محدوده سقف کانال حرکت کند.

کانال کوتاه مدت شپنا

شپنا در تایم فریم روزانه به تازگی روند صعودی را شکل داده است و موفق به ایجاد یک کف بالا تر از محدوده 8500 الی 9000 ریال شده است. اگر در همین ناحیه کانال کوتاه مدت صعودی زیر را در نظر بگیریم به زودی به خط میانه کانال میرسد و امکان واکنش وجود خواهد داشت.

تشکیل الگو مثلث در شپنا

می توان روند حرکتی شپنا را در قالب الگوی مثلث زیر نیز در نظر گرفت. باید ببینیم که قادر به شکست این الگو و شروع حرکت صعودی خواهد بود یا خیر. در صورتی که موفق به شکست این الگو از ناحیه بالا شود، احتمالا بعد از انجام پولبک می توانیم شاهد رشد سهم باشیم. همچنین محدوده کف مثلث هم حمایت ما می باشد که نباید شکسته شود. محدوده کف الگو مثلث همان کف کانال صعودی کوتاه مدتی ما نیز می باشد.

حمایت ها و مقاومت های بلند مدت شپنا

در نمودار زیر مناطق قیمتی مهم نماد شپنا را مشخص کردیم. این محدوده های حمایتی و مقاومتی سهم شپنا در تایم فریم هفتگی و نمودار تعدیل نشده به دست آمده است.

حمایت های سهم شپنا

اولین محدوده مهم حمایتی سهم شپنا در تایم فریم هفتگی محدوده 9670 ریال می باشدکه درحال حاظر نیز به آن واکنش مثبت نشان داده است.

محدوده 7500 ریال و 6100 ریال نیز دو محدوده مهم حمایتی دیگر می باشند که از اعتبار خوبی برخوردار هستند.

مناطق قیمتی مهم دیگری نیز پایین تر از این محدوده ها وجود دارند که در صورت نزول قیمت میتوانند باعث حمایت از سهم بشوند. در صورت نیاز در آپدیت های بعدی به آنها شاره خواهیم کرد.

مقاومت ها و اهداف بلند مدت شپنا

مقاومت های بلند مدت شپنا در تایم فریم هفتگی به این ترتیب می باشد :

محدوده 12000 ریال

محدوده 19400 ریال که در تایم فریم ماهانه هم محدوده مهمی هست و می تواند یکی از اهداف میان مدت شپنا تلقی گردد.

محدوده 29000 ریال

محدوده 35400 ریال

محدوده 50000 ریال که هم سقف تاریخی و هم محدوده مقاومتی روانی می باشد.

تمامی موارد بالا در تایم فریم هفتگی می باشند. بدیهی است مقاومت ها و حمایت های بسیاری نیز در بین این محدوده ها وجود خواهند داشت که بازار به آنها واکنش میدهد و با نوسانات متعدد سعی میکند به این اهداف در بلند مدت برسد.

تحلیل نماد شپنا در میان مدت

شپنا با رسیدن به محدوده حمایتی مهم 9670 ریال که حمایت معتبر از تایم فریم هفتگی بود ، واکنش مثبت نشان داده است. پس اننظار داریم که در صورت ادامه دار بودن این حرکت صعودی به سمت اهداف میان مدتی بعدی در 12000 ریال و در ادامه به محدوده 18950 الی 19500 ریال برسد.

اما همانطور که گفتیم این اهداف از تایم فریم بالاتر به دست آمده است، پس برای بررسی روند میان مدت سهم شپنا حمایت ها و مقاومت های تایم فریم روزانه را نیز به چارت اضافه میکنیم.

محدوده های حمایتی شپنا در میان مدت

اولین محدوده حمایتی شپنا در 9670 الی 9820 ریال قرار دارد. محدوده 9000 ریال هم حمایت روزانه بعدی شپنا می باشد که در صورت شکست احتمال نزول تا 7500 ریال نیز وجود دارد.

مقاومت های بعدی شپنا

اولین محدوده مقاومتی پیش روی شپنا محدوده 11000 الی11300 ریال می باشد که می تواند نقش مقاومتی را ایفا کند.

در صورت عبور از این مقاومت، محدوده 12000 الی 12200 ریال مقاومت بعدی می باشد که اولین هدف میان مدتی ما نیز می باشد. در صورتی که شپنا بتواند این محدوده را شکست دهد، هدف میان مدت بعدی ما محدوده 18950 الی 19500 یا 20000 ریال می باشد که برای رسیدن به این هدف باید از سد مقاومت های روزانه خود نیز عبور کند.

محدوده مقاومتی 13100 الی 14000 ریال و محدوده 16000 الی 17250 ریال ، دو محدوده مهم مقاومتی سهم شپنا بعد از شکست مقاومت 12000 ریال می باشند.

با استفاده از فیبوناچی نیز می توانیم این محدوده ها را تایید کنیم :

در فیبوناچی محدوده 8400 ریال را به عنوان حمایت مهم در نظر داریم.

محدوده های 11100 الی 11870 ، 14600 ریال ، 20500 ریال ، 26200 ریال و 35700 ریال نیز مقاومت های فیبوناچی ما هستند که با اهداف مشخص شده در سایر روش ها همخوانی دارد. پس این مناطق برای ما از اعتبار کافی برخوردار هستند.

اما در سیستم معاملاتی ایچی موکو نیز اگر بخواهیم بررسی کنیم :

در صورتی که شپنا بتواند ابر کومو نزولی را در روزها و هفته های آینده شکست دهد با ناحیه مقاومتی12720 الی 14000 رو به رو خواهد شد و باید منتظر واکنش قیمت به این محدوده هم باشیم. البته برای شکست ابر کومو ابتدا باید باکس مقاومتی مهم 11300 الی 11720 ریال را نیز شکست دهد.

احتمال دارد در صورت شکست ابر و رسیدن به ناحیه باکس مقاومتی شاهد اصلاح هر چند کوتاه در روند شپنا باشیم.

لازم به یادآوری می باشد که سطوح حمایت و مقاومت در صورت شکست تبدیل نقش میدهند. پس در صورتی که با برخورد به این باکس با اصلاح رو به شویم، محدوده 12000 ریال اولین و مهم ترین حمایت ما خواهد بود.

این تحلیل در تاریخ 25 اردیبهشت 1400 منتشر شده است و در صورت درخواست کاربران در هفته های آینده آپدیت خواهد شد.