تحلیل تکنیکال نماد وبصادر

با عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت آموزش بورس با تحلیل نماد وبصادر در خدمت شما هستیم.

در ابتدای تحلیل محدوده های مهم استاتیک نماد وبصادر را از تایم فریم ماهانه برای شما معین کرده ایم. این نمودار نواحی معتبر و مهمی را نشان می دهد که شامل اهداف نزولی وصعودی وبصادر در بازه چندین ساله می باشد. البته این نمودار با توجه به دیتاهای موجود تا این لحظه تعیین گردیده است.

اهداف و مناطق مهم قیمتی وبصادر در بلند مدت

نمودار زیر مناطق مهم قیمتی نماد وبصادر را در تایم ماهانه و نمودار تعدیل نشده نشان میدهد.

محدوده های :

400 ریال

540 ریال

۶۶0 ریال

720 ریال

800 ریال

910 ریال

1180 ریال

1420 الی 1460 ریال

1550 ریال

1660 الی 1760 ریال

2360 ریال

2700 الی 2750 ریال

3600 ریال

4150 ریال

4440 ریال

تمامی این محدوده ها در تایم فریم ماهانه می باشد و از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. با رسیدن قیمت به این محدوده ها می توانیم انتطار حمایت و یا مقاومت داشت باشیم.

اما در ادامه تحلیل ،حمایت و مقاومت های مهم سهم وبصادر در تایم فریم هفتگی را نیز به چارت اضافه خواهیم کرد.

تحلیل روند میان مدت وبصادر

در نمودار تعدیل نشده زیر خطوط مشکی رنگ حمایت ها مقاومت های هفتگی وبصادر را نشان می دهند. این خطوط در کنار اهداف ماهانه ای که قبلا رسم شده بود، محدوده‌های معتبری را برای ما تشکیل می دهند.

وبصادر از مرداد ماه سال گذشته با تشکیل کف و سقف های پایین تر روند نزولی را تشکیل داده است که تا کنون نیز ادامه داشته است. در حال حاضر به نزدیکی دو محدوده بسیار مهم ماهانه خودش رسیده است. محدوده های که با باکس سبز رنگ مشخص شده است.

محدوده حمایتی ماهانه باکس اول در 1660 الی 1760 ریال و محدوده دوم نیز 1420 الی 1460 ریال میباشد.

در حال حاضر روند به محدوده حمایتی اول واکنش نشان داده است. در دو هفته گذشته روند بین دو محدوده هفتگی 17200 الی 1900 ریال در حال نوسان بوده است. در صورتی که در هفته آینده وبصادر بتواند یک کندل مثبت بالای 1980 ریال ثبت کند، احتمالاً یک حرکت صعودی به سمت 2360 ریال خواهد داشت. اما در بین این مسیر با دو مقاومت 2160 و2250 ریال برخورد خواهد داشت. این دو محدوده مقاومتی بسیار مهم می باشند، خصوصاً مقاومت 2250 یک مقاومت با اهمیت برای وبصادر می باشد. در صورتی که نتواند از آن عبور کند احتمال برگشت قیمت و یا حتی شکست کف حمایتی 1660 الی 1760 ریال نیز می باشد.

اگر این کف حمایتی شکسته شود ، وبصادر میتواند تا حمایت 1550 ریال یا محدوده 1420 الی 1460 ریال حرکت کند.

با این تفاسیر محدوده های حمایت و مقاومتی وبصادر در طول روند میان مدت به این ترتیب خواهد بود:

محدوده های حمایتی وبصادر در میان مدت

محدوده 1660 الی 1760 ریال

1550 ریال

1420 الی 1480 ریال

1300 ریال

1180 ریال

محدوده های مقاومتی وبصادر در میان مدت

1900 ریال

2160 الی 2250 ریال

2360 الی 2450 ریال

2700 الی 275 ریال

2870 ریال

3350 ریال

3620 ریال

شاید به نظر این محدوده ها بسیار نزدیک به هم به نظر بیایند اما در نمودار زیر میبینیم که در تایم فریم روزانه چه واکنش های خوبی را داشته است.

کانال بلند مدت وبصادر

کانال بلند مدت وبصادر در نمودار زیر رسم شده است. نمودار ها در تایم فریم هفتگی و به صورت تعدیل شده می باشد.

کانال بلند مدت وبصادر از ۵ کانال هم فاصله تشکیل شده است. در مرداد سال گذشته با رسیدن روند به خط میانه کانال پنجم، وبصادر با مقاومت رو به رو شد. با وجود اینکه دو مرتبه برای شکست این مقاومت تلاش کرد، ناموفق بود و از همانجا روند نزولی خود را شروع کرد. در حال حاضر نیز کف کانال چهارم را شکست داده و وارد کانال سوم شده است. باید ببینیم در هفته های آینده می تواند مجدد وارد کانال چهارم شود و یا اینکه حرکت دو هفته اخیر، صرفا پولبک به حمایت شکسته شده بوده است و بخواهد به روند نزولی خود ادامه دهد. در این صورت خط میانی و کف کانال صعودی سوم حمایت های داینامیک وبصادر را در تایم فریم هفتگی تشکیل خواهند داد. قبلا نیز اشاره شد برای اینکه به روند صعودی وبصادر امیدوار شویم، باید با حجم معاملات قابل قبول یک کندل هفتگی مثبت بالای محدوده 1980 ریال ثبت نماید.

کانال میان مدت وبصادر

کانال نزولی وبصادر در تایم فریم هفتگی که از مرداد 99 شروع شده است در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید.

همانطور که میبینید وبصادر با رسیدن به ناحیه کف کانال نزولی دوم واکنش داشته و الگوی بازگشتی زده است. اگر روند به سمت سقف کانال نزولی ادامه یابد، می تواند وارد کانال چهارم صعودی هم فاصله که بالاتر گفتیم بشود.

این موضوع را در تایم فریم روزانه بررسی میکنیم :

دو محدوده باکس قرمز رنگ در نمودار رسم شده است. این محدوده ها از نقاط تلاقی خطوط کانال های صعودی و نزولی بلند مدت وبصادر و محدوده های پرایس اکشن تشکیل شده است. در صورتی که وبصادر این دو ناحیه را شکست دهد و وارد کانال چهارم شود و تثبیت شود، روند وبصادر در میان مدت صعودی خواهد شد.

تحلیل روند کوتاه مدت وبصادر

روند کوتاه مدت وبصادر را در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار میدهیم.

وبصادر در حال حاضر بین دو محدوده 1700 الی 1900 ریال در حال نوسان است. در صورتی که نتواند از مقاومت 1900 ریال عبور کن و حمایت 1700 ریال را از دست بدهد ، محدوده 1660 ریال حمایت بعدی وبصادر می باشد. در صورت شکست آن نیز 1550 ریال حمایت بعدی خواهد بود.

همانطور که در تصویر مشخص است ، وبصادر زیر ابر کومو معامله می شود و همچنان روند کلی نزولی می باشد. در صورتی که بتواند از ابر کومو عبور کند، روند صعودی وبصادر در میان مدت شکل خواهد گرفت.

اما اگر وبصادر بتواند مقاومت 1900 ریال را شکست دهد ، میتواند تا محدوده 2160 الی 2250 ریال حرکتش را ادامه دهد. اما محدوده مقاومتی 2000 ریال که مقاومت کیجونسن و عدد رند روانی می باشد را نیز در پیش رو خواهیم داشت.

مقاومت 2250 ریال نیز یکی از مهم ترین محدوده ها می باشد که برای برگشت روند وبصادر نقش مهمی را ایفا میکند. شکست ناحیه مقاومتی 2200 الی 2250 ریال برای شروع روند صعودی لازم می باشد.

در صورت شکست این مقاومت و همچنین عبور از ابر کومو ، مقاومت ماهانه 2360 ریال را در پیش خواهیم داشت. هدف بعدی که بعد از این شکست در میان مدت قابل دسترس خواهد بود ناحیه 2700 الی 2750 ریال خواهد بود .

دو باکس قرمز رنگ نیز که محدوده های 2400 و 2500 را نشان میدهند مقاومت های تایم فریم روزانه  وبصادر میباشند.

 

این تحلیل در تاریخ 13 خرداد 1400 ارائه شده است. در صورت نیاز و درخواست کاربران آپدیت خواهد شد.