تحلیل هفتگی شاخص کل در ۱۵ اسفند

همراهان عزیز سایت آموزش بورس با تحلیل هفتگی شاخص کل بورس تهران در خدمت شما هستیم.

شاخص بورس در هفته گذشته یک روند نزولی و رنج داشت و همچنان در یک اصلاح فرسایشی ادامه روند می دهد.

تحلیل شاخص کل بورس در نیمه اسفند

ابتدا با سیستم معاملاتی ایچی موکو نگاهی به شاخص بورس می‌اندازیم. همانطور که مشاهده می کنید، با کندل نزولی که در روز چهارشنبه شکل گرفت کراس نزولی را در بازار داشتیم. همچنین حالت ابر کومو ادامه روند نزولی را به ما هشدار می دهد.

البته شاخص نسبت به خط روند سبز رنگ که در تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شد واکنش داشت و همچنان این خط روند برای ما معتبر می باشد.

حمایت ها و مقاومت های شاخص در هفته آینده

اگر بخواهیم در مورد حمایت ها و مقاومت های پیش رو شاخص صحبت کنیم ،محدوده 1135000 واحد اولین محدوده حمایتی شاخص کل بعد از خط روند سبز رنگ برای ما می باشد. در صورت شکست این حمایت، امکان ادامه روند نزولی تا محدوده 1064000 واحد وجود دارد.

اما اگر در روز شنبه و یکشنبه  بازار کندل های مثبتی را تشکیل بدهد امکان کاهش قدرت روند نزولی وجود خواهد داشت. محدوده 1200000 واحد اولین مقاومت شاخص کل برای می باشد. همچنین در صورت شکست این محدوده 1241000 واحد می‌تواند اولین تارگت شاخص کل باشد. بعد از آن محدوده 1272000 میتواند شاخص را متوقف کند.

البته به صورت کلی در شاخص کل فعلاً انتظار شکل گیری روند صعودی را نداریم. احتمال می دهیم اگر بازار بخواهد روند صعودی را شروع کنند در هفته آخر اسفند یا اوایل سال ۱۴۰۰باشد. البته در صورت آغاز روند صعودی، محدوده 1332000 و 1535000 واحد محدوده های بسیار مهم مقاومتی برای شاخص کل می باشد.

محدوده های مهم فیبوناچی در شاخص کل

در ادامه محدوده‌های prz حمایتی و مقاومتی شاخص کل را که با سطوح فیبوناچی به دست آورده ایم با هم بررسی خواهیم کرد. همانطور که اشاره کردیم حمایت 1135000 واحد برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امیدواریم که شکسته نشود. اما در صورتی که این محدوده حمایتی شکسته شود محدوده 1055000 واحد و 1090000 واحد اولین محدوده حمایتی شاخص کل می باشد. و محدوده ۹۴۵ هزار واحد الی ۹۹۵ هزار واحد محدوده مهم حمایتی شاخص کل می باشد که بسیار قدرتمند خواهد بود.

همچنین محدوده های مقاومتی شاخص کل که از prz فیبوناچی تشکیل شده اند، برای میان مدت محدوده های زیر می باشد.

محدوده اول 1265000 الی 1270000 واحد می باشد. محدوده دوم 1364000 الی 1386000 و محدوده مقاومتی بعدی 1528000 الی 1536000 واحد خواهد بود.

در ادامه به رفتار کانالیزه شاخص کل نگاهی می اندازیم

اگر انتهای روند شاخص را در نظر بگیریم، شاخص در یک کانال نزولی میان مدت و یک کانال صعودی کوتاه مدت قرار دارد. سقف کانال نزولی مقاومت بسیار مهمی برای شاخص کل بوده است و تا این لحظه شاخص کل توانایی شکست آن را نداشته است. کانال صعودی کوتاه مدت نیز با توجه به واکنش هایی که شاخص نسبت به آن داشته اعتبار خوبی را کسب کرده است.

اگر شاخص موفق شود برگردد و خط میدل کانال صعودی را شکست دهد و به سمت سقف کانال حرکت کند، سقف کانال نزولی میان‌مدت نیز شکسته خواهد شد. اما اگر موفق نشود و به سمت کف کانال حرکت کند هم چنان شاخص در کانال نزولی باقی میماند.

در هفته آینده مجدد رفتار شاخص را نسبت به این کانال را بررسی خواهیم کرد.

کی روند صعودی بورس شروع می شود؟

این هفته هم شاخص کل را از منظر تکنیکال بررسی کردیم. اما مانند همیشه به این نکته اشاره خواهیم داشت که بازار ما برای ما برای شروع حرکت صعودی نیازمند ورود نقدینگی و حجم بالا معاملات می باشد.تا زمانی که نقدینگی لازم وارد بازار نشود حرکات صعودی بازار فقط یک نوسان چند روزه خواهد بود. برای شروع روند صعودی بازار نیاز به سوخت دارد و این سوخت چیزی به جزء ورود نقدینگی نیست !